Cursul de ,,CASH MANAGEMENT’’ îşi propune să dezvolte competenţele specialiştilor din domeniul bancar şi cel de afaceri în gestionarea eficientă și cu riscuri reduse a numerarului, în managementul financiar al societății şi nu în ultimul rând în cunoașterea detaliată a produselor financiar-bancare destinate clienților bancari și nebancari.
OBIECTIV
Dupa parcurgerea acestui curs participantii vor putea să:
- definească conceptul de Cash Management
- folosească instrumente electronice de încasări și plăți
- definească instrumentele dse economisire și investire
- cunoască operațiunile de finanțare și trade finance
- cunoască instrumentele de gestionare a lichiditățiil
- întocmească un flux de numerar
- analizeze un flux de numerar
GRUP ŢINTĂ
În orice proiect trebuie să prezinți aspecte legate de managementul lichidității, astfel că acest curs se adresează atât celor din sistemul bancar, cât și antreprenorilor/managerilor care doresc să acceseze fonduri europene.
CONŢINUT
Modul 1. Conceptul de cash management – definiție, componente
Modul 2. Managementul încasărilor și plăților
2.1 Operațiuni de colectare de numerar. Instrumente de colectare
2.2 Operațiuni de încasări și plăți în numerar și prin virament
2.3 Instrumente electronice de încasări și plăți
- Internet banking
- Mobile banking
Studii de caz
Modul 3: Analiză cash flow
3.1. Tipuri de cash flow statements
3.2. Reguli de elaborare și interpretare
3.3. Metode de analizare a cash flow-ului – calcul break-even point
Studii de caz
Modul 4: Fluxul de numerar al unei afaceri:
4.1 Pași pentru realizare cash flow afacere
4.2. Colectare informații
4.3. Creare machete de lucru(model cash flow)
4.4. Stabilirea investiției necesare:
- Fluxul de numerar investiție
- Fluxul de numerar de finanțare
- Fluxul de numerar operational
4.5. Analiza fluxului de numerar al investiției
Studii de caz
LECTOR
Levente KATONA este licențiat al Facultății de Științe Economice a Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca și doctor în economie al Institutului Național de Cercetări Economice al Academiei Române, având numeroase specializări în domeniul managementului financiar și al marketingului bancar (Deutsche Management Akademie Niedersechsen, Ministerul Finanțelor, Luxemburg etc).
Levente a parcurs treptele profesionale de la economist la director de bancă (1992 – 2004), iar din 2004 pana in 2008 a coordonat activitatea de pregătire profesionala pentru zona corporate într-una dintre băncile aflate în top cinci din România şi parte a unui important grup financiar european. Are o experienţă vastă în training, consultanță şi formare profesională și de peste 12 ani livrează cu succes cursuri cu tematicile: Analiza financiară și analiza cash-flow, Management financiar, Managementul proiectelor – îmbunătățiirea proceselor (Lean Management), Standingul financiar al firmei – noțiuni de contabilitate, Managementul costurilor, Marketing – promovarea și vânzarea produselor, Costumer care – fidelizarea clienților, Management strategic etc.
DURATA CURSULUI
Cursul se desfăşoară pe durata a două zile, cu un total de 8 ore.
PERIOADA DE DESFĂŞURARE
6 – 7 februarie 2024, orele 9:00 – 13:30
Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.
Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM.
La finalul cursului, participanţilor li se va transmite pe email un certificat emis de IBR, sub egida membrilor fondatori: Banca Naţională a României şi Asociaţia Română a Băncilor, cu 8 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).
Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.
Persoană de contact:
Gabriela Dumitrache
Specialist training
Unitatea Cursuri de Scurtă Durată şi cursuri ANC
Telefon mobil: 0748.886.822
e-mail: gabriela.dumitrache@ibr-rbi.ro